1. 나만의 안전마진 기준을 정립하자 : 저PBR, 저PER, 고배당수익률
2. PBR, PER, 베당수익률 구하기 : PER, PBR은 역수 활용 -> 세가지를 곱해서 통합점수 산출
- 한계점 : 과거 자료 기준, 연속성 확인 곤란(이상 저자), PBR 큰 주식에 높은 평가이므로 각자의 기준에 따라 가중치 조정 필요(내 생각)
3. 안전마진 스코어카드로 보완(재검증 용도)(네이버증권 제시 자료 기준)
- PER, PBR : 밴드차트 4점 척도로 하단부터 4321
- ROE : 과거 3년 vs. 향후 3년 개선폭(2%p 이상 개선 4점, 1%p 3점, 개선 2점, -1%p이내 악화는 1점, 그이하는 0점)
- 상기 3가지 점수 합산하여 검증(ex. 다른 점수 양호해도 ROE 0점은 미래 전망 우려되어 제외)
** 매수종목을 고르는 캔슬림 전략 **
C.최근 분기 이익이 25% 이상 증가한 종목을 찾아라.
A.연이익 증가율이 25% 이상인 기업이며 증가율은 높을 수록 좋다.
N.신제품이나 서비스, 새 경영진 등 혁신을 나타내는 기업이 신고가를 내는 경우
S.수요와 공급으로 유통주식 수가 적거나 적정한 주식이 오래되고 시가총액이 큰 주식보다 많이 상승한다.
L.주도주 중 이익,매출액,자기자본이익율(ROE 17%이상) ,EPS가 꾸준히 상승하는 종목
I.기관의 뒷받침으로 매수 거래량이 유입되는 종목
M.시장의 방향성으로 상승장에서는 펀더멘털이 우수한 종목을 사고, 조정국면에서는 매도
(추가사항)
1.약세장에서 다음 강세장의 최고의 주식이 될 종목을 찾아라.
2.과거 대박종목에서 패턴은 반복되므로 패턴을 공부하라.
3.항상 신기술이나 신제품의 회사에 관심을 가지고 지속적으로 관찰하라.
4.주식 매매 일지를 작성하고 사후 분석을 통해 보완점을 만들고 나만의 매매 원칙을 만들어서 지켜라.
5.최고의 성공한 해 다음에는 자만하지 말고 겸손하라. 최악의 실패를 볼 수 있다.
(매매의 기술)
1.위 내용에 부합하는 종목에서 손잡이컵 모양의 챠트 패턴을 찾아서 매수지점에서 과감히 진입하라.
2.단, 판단이 틀려 하락하는 경우 7% 손절라인을 지키거나 상황에 따라서 더 일찍 손절을 하고 재진입의 기회를 노려라.
3.단기간에 수익이 20~30% 나면 이익실현을 하라. 급등한 종목은 다시 급락 후 재반등하는 경우가 많다.
4.매도의 시점은 철저히 기술적 분석을 활용하라. 50일과 200일선을 깨지않는다면 계속 보유해도 좋다.
하지만 50일선을 깨면 미련없이 매도를 해라.
5.시장에 맞설려고 하지마라. 약세장에서는 매매를 쉬어라. "현금도 종목이다"
과거 자신의 거래매매 패턴에서 약점을 파악하고 잘못을 인정하는게 우선이다.
약점을 재반복하지 않기 위해 거래의 원칙을 세우고 시각화해서 반드시 지킬려고 노력한다.
수익이 나는 최고의 종목은 최소 8주를 보유하라.
손실은 짧게 수익은 길게라는 조언이 왜 중요한지 다시 되새기게 되었다.
